التباين المخفي: ما هو وكيفية استخدامه في التداول

أساسيات التباين المخفي

ما هو التباين المخفي؟

التباين المخفي هو إشارة تقنية رئيسية تظهر أثناء استمرار الاتجاه.

يمكن تأكيد هذه الإشارة باستخدام مؤشرات تقنية تُسمى المذبذبات.

المذبذبات هي مؤشرات تُظهر حالات الشراء الزائد أو البيع الزائد في السوق بناءً على تقلبات الأسعار وحركات الأسعار السابقة.

تشمل المذبذبات الشائعة مؤشر القوة النسبية (RSI)، المذبذب العشوائي، ومؤشر التباين المتوسط المتحرك (MACD).

يحدث التباين المخفي عندما يحقق السعر أعلى جديد (أو أدنى جديد) بينما يفشل المذبذب في تحقيق أعلى جديد (أو أدنى جديد).

هذا علامة حاسمة تشير إلى أن السعر من المحتمل أن يواصل اتجاهه الحالي.

بينما يُعد التباين المخفي إشارة قوية لاستمرار الاتجاه، إلا أنه لا يضمن استمرار الاتجاه.

الفرق مع التباين العادي

التباين العادي هو إشارة تشير إلى انعكاس الاتجاه.

يحدث التباين العادي عندما يحقق السعر أعلى جديد (أو أدنى جديد) بينما يحقق المذبذب أدنى جديد (أو أعلى جديد).

هذا علامة تشير إلى احتمال انعكاس الاتجاه.

يُشير التباين المخفي إلى استمرار الاتجاه، وهو عكس ما يُشير إليه التباين العادي.

كيفية اكتشاف التباين المخفي

التحليل باستخدام المذبذبات

لاكتشاف التباين المخفي، تقوم بتراكب مذبذب على مخططك وتتحقق مما إذا كان تحرك السعر وتحرك المذبذب يتجهان في اتجاهات متعاكسة.

على سبيل المثال، إذا حقق السعر أعلى جديد لكن مذبذب مثل RSI أو المذبذب العشوائي يفشل في تحقيق أعلى جديد، فقد يحدث تباين مخفي.

وعلى العكس، إذا حقق السعر أدنى جديد لكن المذبذب يفشل في تحقيق أدنى جديد، فقد يحدث تباين مخفي أيضًا.

تأكيد استمرار الاتجاه

بينما يُشير التباين المخفي إلى أن الاتجاه سيستمر، إلا أنه ليس إشارة لا تُخطئ.

لذلك، من المهم استخدامه بالتزامن مع التحليل الفني والأساسي الآخر.

على سبيل المثال، يمكنك استخدام مؤشرات فنية أخرى مثل المتوسطات المتحركة أو أشرطة بولينجر.

كما أنه من الضروري مراعاة التحليل الأساسي، مثل المؤشرات الاقتصادية وأداء الشركات.

الاستخدام العملي للتباين المخفي

التباين المخفي مع RSI

يُعد RSI مؤشرًا يُظهر حالات الشراء الزائد أو البيع الزائد في السوق.

يُعتبر RSI أعلى من 70 شراءً زائدًا، بينما يُعتبر RSI أقل من 30 بيعًا زائدًا.

يحدث التباين المخفي غالبًا عندما يكون RSI في حالة شراء زائد أو بيع زائد، مما يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه.

على سبيل المثال، إذا حقق السعر أعلى جديد بينما يفشل RSI في تحقيق أعلى جديد ويكون أعلى من 70، فقد يحدث تباين مخفي.

في هذه الحالة، من المحتمل أن يستمر الاتجاه، ويمكن اعتباره إشارة شراء.

استخدام المذبذب العشوائي

يقارن المذبذب العشوائي سعر الإغلاق مع نطاق سعره خلال فترة معينة لعرض حالات الشراء الزائد أو البيع الزائد.

يُعتبر قراءة أعلى من 80 شراءً زائدًا، بينما يُعتبر قراءة أقل من 20 بيعًا زائدًا.

يحدث التباين المخفي غالبًا عندما يكون المذبذب العشوائي في حالة شراء زائد أو بيع زائد، مما يشير إلى احتمال استمرار الاتجاه.

على سبيل المثال، إذا حقق السعر أعلى جديد بينما يفشل المذبذب العشوائي في تحقيق أعلى جديد ويكون أعلى من 80، فقد يحدث تباين مخفي.

في هذه الحالة، من المحتمل أن يستمر الاتجاه، ويمكن اعتباره إشارة شراء.

ملاحظات مهمة للتداول

تجنب الإشارات الكاذبة

التباين المخفي هو إشارة تشير إلى احتمال استمرار الاتجاه، لكنه ليس ضمانًا.

لذلك، من الممكن أن ينعكس السعر حتى بعد ظهور التباين المخفي.

يُعرف هذا بـ “إشارة كاذبة” أو “تذبذب”.

لتجنب الإشارات الكاذبة، من الضروري استخدام التباين المخفي بالتزامن مع التحليل الفني والأساسي الآخر.

بالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة حركة السعر بعناية بعد حدوث التباين المخفي.

إذا رأيت علامات على انعكاس السعر، يجب عليك الخروج من مركزك فوراً.

أهمية تحديد وقف الخسارة

إدارة المخاطر مهمة للغاية في التداول.

نظرًا لأن السعر قد ينعكس بعد ظهور انحراف خفي، فمن الضروري تحديد مستوى واضح لوقف الخسارة.

عادةً ما يُحدد مستوى وقف الخسارة على مسافة معينة من السعر حيث حدث الانحراف الخفي.

من خلال تحديد وقف الخسارة، يمكنك تقليل الخسائر المحتملة إذا تحرك السوق عكس توقعك.

أهمية الانحراف الخفي

الانحراف الخفي هو إشارة تقنية مهمة تشير إلى احتمال استمرار الاتجاه.

من خلال فهم واستخدام الانحراف الخفي، يمكنك زيادة معدل نجاحك في التداول.

ومع ذلك، فإن الانحراف الخفي ليس حلاً مستقلًا.

من الضروري استخدامه بالتزامن مع التحليل الفني والأساسي الآخر.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن ينعكس السعر حتى بعد ظهور الانحراف الخفي.

لذلك، من المهم مراقبة حركة السعر بعناية بعد حدوث الانحراف الخفي.

من خلال فهم الانحراف الخفي واستخدامه بشكل مناسب، يمكنك بناء استراتيجية تداول أكثر فعالية.

المراجع